Чим відрізняється інтуїтивний трейдинг на ринку Форекс від системного

Інтуїтивний і системний трейдинг на Forex

Сьогодні на ринку Форекс існує два основних методи ведення торгівлі: системний і інтуїтивний трейдинг. У кожного методу є свої адепти і критики, і на різних етапах трейдерської кар’єри біржові гравці віддають перевагу той чи інший спосіб.

Системний трейдинг

Торговельна система – це сукупність ринкових орієнтирів, правил і чіткого алгоритму дій при виникненні на валютній біржі певній ситуації. Кожна система «заточена» під свій фінансовий інструмент, тайм-фрейм і торгову сесію, вона використовує певний набір індикаторів і осциляторів, а також враховує задані ринкові орієнтири (цінові канали, точки розвороту або свічкові фігури). Це означає, що торговельна система працює тільки при певних ринкових умовах і не передбачає гнучкості при торгівлі.

Системний трейдинг характеризується чітким виконанням правил системи – неприпустимо порушення алгоритму або ігнорування сигналів на вхід в ринок. Як тільки система сигналізує про сприятливої ситуації, трейдер повинен без вагань слідувати встановленому зводу правил. Допустиме виняток: протягом дня очікується вихід сильної економічної новини. Така механічна робота дозволяє виключити з біржової гри емоційну складову і не торгувати в пориві азарту.

При використанні системного методу, важливо пам’ятати, що:

• алгоритм може давати добрий результат на історичних даних, але невідомо, як він поведе себе завтра;
• система працює не завжди і при зміні глобальних ринкових умов (волатильності, довгострокового тренду), звід правил може працювати некоректно;
• не існує жодної системи, яка б давала 100% прибуток;
• будь-яка система рано чи пізно потребує адаптації до нових умов.

Незважаючи на це, серед новачків світу фінансів існує велике число адептів системного трейдингу. Така кількість послідовників обумовлено його наступними перевагами:

• торговельна система має чіткі правила торгівлі;
• для системного трейдингу не потрібно бути професіоналом з багатим багажем знань і торгового досвіду;
• такий метод виключає людський фактор;
• працювати по системі може і торговий робот.

Таким чином, системний трейдинг – це найкраще рішення для трейдерів-початківців. Готова схема торгівлі дає гарантії отримання прибутку, а робота по системі поліпшує дисципліну і шліфує трейдерські навички. Однак професійні біржові гравці воліють метод інтуїтивної торгівлі. І ось чому.

Інтуїтивний трейдинг

Інтуїтивна торгівля насправді виглядає не так, як багато її представляють виходячи з назви. Трейдери-початківці вважають, що торгівля на інтуїції – це безсистемна, емоційна і хаотична діяльність. Це оману. Інтуїтивні трейдери ніколи не торгують на основі емоцій. В сутності, як і при механічній торгівлі, інтуїтивний трейдинг використовує торгові правила і технічні індикатори, а рішення про відкриття позиції приймаються на підставі обґрунтованих критеріїв.

Інтуїтивний трейдинг – це особливий спосіб роботи на валютній біржі, заснований на моніторингу фінансового ринку, пошуку взаємозв’язків і закономірностей, а також створення особливого методу сприйняття. Підсумок такого методу – індивідуальна система розуміння функціонування ринку. Фундаментальні правила не формалізовані чітко, як при системному підході, але вони щоразу враховуються при аналізі ринку.

По суті, інтуїтивну біржову гру можна назвати торговою стратегією. Завдяки досвіду торгівлі, знань і глибокому розумінню механізмів функціонування ринку інтуїтивний трейдер завжди розуміє, що відбувається на біржі. В інтуїтивній основі стратегії лежать фундаментальні знання і принципи роботи на фінансових ринках, а не чіткі правила поведінки при заданій ринковій ситуації. Професійний біржовий гравець концентрується не на створення шаблону для торгівлі, а на формуванні моделі функціонування ринку в цілому.

Таким чином, можна виділити чіткі критерії, які відрізняють інтуїтивний трейдинг від системної торгівлі:

• відсутність строгих правил і алгоритмів, отже, гнучкість прийняття рішень;
• постійна адаптація до ринкових умов;
• присутність людського фактора;
• крайня вибірковість відкриття позицій – не кожен сигнал сприймається як заклик до дії;
• комбінування декількох видів аналізу (технічного, фундаментального, хвильового і графічного) для більш чіткого бачення ситуації;
• вхід в ринок обумовлений не тільки базовими правилами стратегії – на рішення відкрити позицію впливають власну думку біржового гравця, досвід, знання, звички та інтуїція;
• інтуїтивна торгівля вимагає багатого досвіду роботи на фінансових ринках – трейдери-початківці не зможуть адекватно користуватися даним методом.

Слід пам’ятати, що правилами ризик – і мані-менеджменту інтуїтивні біржові гравці йдуть також суворо, як і прихильники системного методу. Очевидно, що інтуїтивний трейдинг – це найвищий рівень трейдерського чуття і така торгівля походить тільки для досвідчених учасників ринку.