7 кроків на шляху до створення власної торговельної системи на Форекс

Як створити свою торговельну систему?

Ефективна робота на ринку Форекс заснована на торговій системі трейдера, так як імпульсивне укладення угод без чітких критеріїв входу в ринок завжди закінчується збитками. Торговельна система – це комплекс правил та інструментів, за допомогою яких біржовий гравець здійснює торгівлю.

Торгова система переслідує дві головні мети: пошук найкращих точок для входу в ринок і відсіювання помилкових сигналів. Розробити свою систему не так і складно – достатньо пройти шість послідовних етапів.

1. Вибір таймфрейма

Визначення кращого таймфрейма – це основа успішного трейдингу. Вам необхідно вибрати той часовий проміжок, який підійде за характером і особистим якостям. Скальпінг на ринковому шумі (таймфремы M5-M15) підходить нетерплячим і агресивним трейдерам, а довгострокова торгівля на H4-D1 стане кращим для спокійних і наполегливих людей.

2. Підбір трендових індикаторів

Ваша головна мета – вчасно розпізнати тренд, а для цього вам знадобляться трендові індикатори, найбільш популярними з яких вважаються Parabolic Sar, ADX, MACD, Алігатор і ковзаючі середні. Крім інструментів комп’ютерного аналізу, для визначення початку тенденції ви можете використовувати і традиційні способи: хвильовий або графічний аналіз, а також визначення поворотних фігур.

3. Вибір осциляторів

Для виключення помилкових сигналів, які трендові індикатори неминуче будуть генерувати, вам знадобляться інструменти для підтвердження тренда. Найбільш оптимальними для цієї мети вважаються осцилятори RSI, CCI та Stochastic. По мірі накопичення досвіду ви зможете вибрати найкращі пари трендових індикаторів і осциляторів, які підійдуть для вибраного вами таймфрейма і стилю торгівлі.

4. Визначення ризиків

Ризик-менеджмент – це фундамент прибуткового трейдингу, але багато новачків ігнорують основні принципи управління капіталом. Природно, бездумний витрата депозиту веде до неминучого банкрутства, тому вам слідують щоразу визначати прийнятний рівень ризику. В залежності від торгівельного стилю рівень ризику угоди може бути різним (від 5% депозиту при позиційної торгівлі до 15% при скальпінг).

5. Точки входу і виходу

Для входу в ринок трейдери чекають моменту, коли всі індикатори дадуть чіткий сигнал. Більшість біржових гравців входять в ринок лише після закриття свічки, але більш ризикові трейдери воліють не втрачати час і входити відразу по сигналу. Для закриття позиції використовуються розраховані стоп-накази на фіксацію цільової прибутку або ордер трейлінг-стоп. Деякі біржові гравці працюють без стоп-наказів і виходять з ринку в моменти, коли індикатори сигналізують про розворот тенденції.

6. Розробка стратегії

Пропрацювавши кожен етап, вам слід письмово сформулювати основні правила торговельної системи. Недостатньо лише продумати ці правила і запам’ятати їх – вам важливо мати чітку друкарський (а краще написаний від руки) список правил торгової системи і варіантів ваших дій під час стандартних ринкових ситуацій. Шість етапів пройдено, залишається тестування готової системи.

7. Тест системи

Кожна торгова система повинна пройти тест-драйв на демо-рахунку або історичних графіках. Для перевірки ефективності стратегії ви можете використовувати спеціальні програми для тестування (WealthLab, Amibroker, MultiCharts) або вбудований в MetaTrader 4 тестер систем. Якщо крива еквіті впевнено зростає, то торгова система вважається робочою, отже, пора переходити до реальних торгів. Дисципліна – це важливий аспект торгівлі, тому вам доведеться неухильно дотримуватися правил, які довели свою результативність в тестовому режимі.