1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Хто такий постачальник ліквідності на ринку Форекс

Кожного біржового активу можна присвоїти дві вартості: ринкову і ліквідну. Перша відображає ціну, виставлену на фінансовій майданчику, а друга – відхилення, при яких швидкість обігу товару не зміниться. Таким чином, під терміном «ліквідність» в економічній літературі розуміють здатність активу бути проданим за номінальною ціною в найкоротші часові проміжки.

З усіх товарів найвищою ліквідністю володіють гроші, які для постійного підтримання своєї цінності змушені перебувати у відповідній інвестиційної середовищі. Такі умови забезпечує міжнародний ринок Форекс, який за своїми масштабами і рівнем звернення не має конкурентів.

Зв’язок брокерів та провайдерів ліквідності

Щоб клієнти валютного ринку мали можливість проводити операції з доступними високоліквідними інструментами (валютою, дорогоцінними металами, цінними паперами тощо), існують спеціалізовані інвестиційні компанії, яких прийнято називати брокерами. Їх заробіток грунтується на зведенні продавців і покупців активів, з подальшим забезпеченням безпечних умов проведення угод.

Оскільки для задоволення клієнтських заявок потрібні великі фінансові вливання, брокери змушені звертатися за допомогою до організацій, які називаються постачальниками (провайдерами) ліквідності. Саме вони створюють потрібний потік котирувань, новин і цін для більш дрібних представників біржі, без яких неможливо торгувати і виводити зароблені кошти.

Постачальниками ліквідності є:

  • Міжнародні фонди.
  • Фінансові інститути.
  • Найбільші світові банки і прайм-брокери, що об’єднують безліч впливових представників ринку.

Хороші брокери співпрацюють з багатьма провайдерами ліквідності, оскільки це забезпечує їм кращі пропозиції на торгуються активи, більш низькі комісійні та постійно зростаючу клієнтську базу.

Особливості регулювання брокерських фірм

Налагодити схему співпраці з постачальниками ліквідності вдається далеко не кожному Форекс брокера. Вся справа у високих стандартах, якими повинні володіти посередницькі фірми. Найважливіша умова – наявність ліцензії від одного з визнаних фінансових регуляторів. Наприклад, FCA (Великобританія) або CySec (Кіпр).

Щоб отримати такий статус, потрібні чималі капіталовкладення. Припустимо, компанія бажає відповідати вимогам CySec. У цьому випадку розмір первісного капіталу має становити не менше 200 тисяч євро. Однак, якщо вона має намір співпрацювати з різними категоріями суб’єктів та надавати їм послуги інвестиційного характеру, то сума стартового балансу зростає. В подібній ситуації вона повинна перевищувати 1 мільйон доларів. Варто відзначити, що ці витрати не включені додаткові витрати, пов’язані з матеріально-технічним оснащенням брокера (купівля терміналу, рекламна кампанія, обладнання офісу, розкрутка сайту, зарплата персоналу і т. д.).

Крім великих фінансових вкладень, фірма, що бажає співпрацювати з провідними постачальниками ліквідності, зобов’язана дотримуватися жорстких стандартів ведення бізнесу:

  • Особисті грошові ресурси брокера повинні зберігатися окремо від інвестицій клієнтів.
  • Всі клієнтські рахунки повинні бути захищені від ризиків неторгового характеру (хакерські атаки, технічні збої і т. д.).
  • Річні та проміжні звіти повинні перевірятися незалежними аудиторськими конторами.

Наведений перелік вимог далеко не вичерпний, проте і його досить, щоб оцінити наскільки складно брокеру вийти на новий рівень, стати ліцензованим учасником і налагодити співробітництво з провідними постачальниками ліквідності.

Схема отримання ліквідності

Система ECN – це найбільш поширений алгоритм отримання ліквідності. Вона дозволяє приймати дані і здійснювати операції з біржовими товарами, як від провайдерів, так і від самих брокерів. Технологія ECN дозволяє трейдерам в режимі реального часу мати доступ до оптимальних пропозицій по створеним ордерами, використовувати інноваційні торгові платформи і працювати з постійно оновлюється інформаційно-аналітичною підтримкою.

Підвищена ліквідність валютного ринку пов’язана з ризиками, що виникають від неправильного вибору торгового партнера, фінансових інструментів і необхідності контролювати прийнятний рівень ризик-менеджменту. Однак якщо до кожного з цих процесів підійди грамотно, то можна заробити навіть при відносно невеликих інвестиціях. Успіхів!

.

  • Знання основ планування і розподілу власних засобів. Якщо трейдер вміє поводитися з грошима, значить, у нього вийде укладати угоди і отримувати з цього прибуток.
  • .

    Напишіть відгук