1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Правила торгівлі на пробитті рівнів

За допомогою правильного побудови на графіку трендових ліній і горизонтальних відрізків трейдер може сформувати досить прибуткову торговельну систему, яка згодом істотно полегшить процес генерації прибутку. Що стосується специфіки побудови рівнів, то тут все досить зрозуміло і доступно, чого, на жаль, не можна сказати про інтерпретації сигналів, які і будуть позначати…

Стратегії торгівлі на пробоях рівня

За допомогою правильного побудови на графіку трендових ліній і горизонтальних відрізків трейдер може сформувати досить прибуткову торговельну систему, яка згодом істотно полегшить процес генерації прибутку. Що стосується специфіки побудови рівнів, то тут все досить зрозуміло і доступно, чого, на жаль, не можна сказати про інтерпретації сигналів, які і будуть визначати оптимальну точку для входу в позицію.

В більшості своїй моделі торгівлі, побудовані на основі системи Price Action, припускають відкриття ордерів в момент відскоку котирувань від виставленого рівня. Природно, що стратегії подібного роду далеко не завжди правильно сприймаються початківцями вкладниками, однак зараз ми спробуємо максимально доступною мовою описати основні принципи торгівельної системи на пробитті рівня.

Найпопулярніші стратегії на пробиття рівня

Сьогодні в інтернеті кожен інвестор зуміє знайти величезну кількість стратегій, які базуються безпосередньо на пробитті рівнів, однак серед цього загального масиву, слід виділити лише три, найбільш актуальних варіанти:

Прорив лінії тренду

В якості сигналу на продаж можна використовувати факт пробиття рівня підтримки, однак при цьому в обов’язковому порядку на ринку повинен панувати бичачий тренд. Прорив лінії тренда буде свідчити про швидкий розворот ринку в спадну площину.

Аналогічна ситуація і з ведмежим трендом. Прорив трендової лінії, яка була проведена за пікових значень тренду, можна використовувати в якості сигналу на відкриття операції з прицілом на покупку.

Мабуть, єдиною складністю даної стратегії можна вважати численний вихід за межі трендової лінії, цей процес обумовлюється появою неправдивих проривів. Природно, що якщо вкладник буде приймати ці пробої за істинні, а після відкриє по них ордера, то в підсумку отримає солідний збиток.

Прорив рівня по горизонталі

Всім нам відомо, що руху вартості характерно властивість повторення, тому сформовані рівні надають ще більший вплив на темп ринку. Рівні, які всіляко запобігають ріст вартості, прийнято називати опором, а ті, що запобігають різкий обвал – підтримкою. Як тільки ціна досягне одного з вищевказаних рівнів, вона помітно пригальмує і розгорнеться. Тим не менш, вони також пробиваються, в результаті з’являється потужний рух у напрямку до пробиття.

Застосування на практиці такого методу торгівлі також має деякі вади. Утім, кожен недолік можна повністю нівелювати за рахунок застосування додаткових технологій, зокрема мова йде про правила манименджмента, індикаторах і т. д.

Пробій ковзної середньої

З назви стає зрозуміло, що в якості рівнів підтримки і опору будуть використовуватися показники індикатора «ковзні середні». Сигнал утворюється на основі відскоку або пробиття вартістю рівнів індикатора. Найбільш ефективними параметрами для вищезгаданого інструменту стануть наступні значення: 200 і 50.

Не забувайте, що флетовое рух ринку загрожує появою величезної кількості помилкових сигналів, тому в цей момент краще відмовитися від здійснення торгових операцій. По закінченню бічного руху ринок стабілізується, отже, працювати стає набагато простіше.

Додаток стратегії відкладеним ордером

Розміщуючи відкладений ордер вище силового ордера, трейдер автоматично покращує продуктивність системи, побудованої на основі горизонтального пробиття. В якості прикладу можна взяти ситуацію з висхідним трендом, який поступово наближається до зони опору. Запам’ятайте, що торгівля на прорив передбачає, що вкладник виставить відкладений ордер, орієнтований на купівлю свідомо вище рівня опору.

Однак і тут є певний ризик, пов’язаний з тим, що активація ордера помилковим проривом або хвостом свічки може повністю зруйнувати модель торгівлі, в результаті трейдер понесе збитки. Цей метод досить ризикований, з-за появи надмірно великої кількості помилкових сигналів, тому краще відмовитися від його застосування.

Закріплення за пробоєм

Для активації ордера після пробиття, вкладник повинен остаточно переконатися в тому, що вартість не просто покинула межі встановленого рівня, але і зафіксувалася за ним. Здійснити це можна за допомогою очікування експірації бару за межами цінового рівня – власне, це і стане сигналом про його прорив.

Як тільки вищевказаний сигнал сформувався, вкладник повинен виставити відкладений ордер зовсім трохи вище верхньої точки свічки, в свою чергу стоп-лосс розташуватися нижче мінімального значення. Що стосується тейк-профіту, то він повинен бути застосований до найближчого рівня вартості (див. «Правила виставлення Stop Loss і Take Profit»).

З метою відкриття ордера з прицілом на подальшу продаж в умовах обвалу вартості, логічніше піти за аналогічним методом – відкладений ордер встановлюється нижче мінімального значення свічки, а стоп-лосс вище максимального.

Запропонований алгоритм генерації прибутку на пробитті рівнів є одним з найбільш надійних, тим не менш, він також не виключає неправдивого пробою. Тому з цим аспектом необхідно бути максимально обережним, адже в разі програшу збитки будуть колосальні, з-за надмірно значного стоп-лосс.

Напишіть відгук