1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Правила виставлення Stop Loss і Take Profit на ринку Форекс

Торгівля на валютному ринку пов’язана з підвищеним ризиком. Тому кожен трейдер повинен максимально страхувати свої позиції і виключати великі осідання торгового рахунку. Одним з інструментів, який дозволяє впоратися з цим завданням, є ринкові накази Stop Loss і Take Profit. Розглянемо докладніше, у чому особливість даних ордерів і як з ними правильно працювати.

Накази Stop Loss і Take Profit: базова характеристика

Stop Loss – це ордер, який встановлюється на той випадок, якщо прогноз щодо обраної валютної пари не підтвердиться і ринок піде в протилежну сторону.

Take Profit – цей інструмент також автоматично закриває угоду, при досягненні ціною встановленого трейдером рівня. Однак, на відміну від попереднього наказу, цей ордер виставляється для фіксації прибутку.

В класичному варіанті представлені ордера виставляються одночасно. З їх допомогою трейдер заздалегідь здатний прорахувати, чим ризикує і яку прибуток може заробити.

Важливо!

Основне правило технічного аналізу полягає в тому, щоб співвідношення Stop Loss до Take Profit знаходилося в пропорції, не меншою, ніж 1:2.

Повторюся:

Це були представлені загальні відомості. Тепер поговоримо про приватних ситуаціях, які часто зустрічаються на практиці.

Робота без виставлення страхувальних ордерів

Сама ризикована і непопулярна тактика, якої, на жаль, не гребують початківці представники валютного ринку. Відкрита подібним чином позиція позбавлена усякого захисту, тому, щоб отримати вигоду, трейдер повинен володіти безрозмірним депозитом або дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Скоротити час знаходження в угоді до мінімуму.
  • При виході позиції в плюс, миттєво фіксувати прибуток.
  • Мати під рукою допоміжний електронний гаджет, який не прив’язаний до центральної мережі і здатний забезпечити доступ до ринку навіть у разі раптового відключення світла (виникненні проблем з інтернетом).

Stop Loss і Take Profit: співвідношення 1:1

Таку пропорцію використовувати небажано, однак у пипсовочных методиках заробітку, де цілі не перевищують 10 пунктів, а час 5-30 хвилин, – вона часто практикується. Як і в попередньому випадку, тут варто дотримуватися підвищену концентрацію і по можливості весь період перебування в операції не залишати робочого місця.

Порада: з подібним співвідношенням ризику і прибутку непогано поєднується метод Мартінгейла (подвоєння ставки при кожній збиткової угоди). При правильному складанні робочого алгоритму, можна кожен торговий день закривати з позитивним результатом.

Stop Loss і Take Profit: співвідношення 1:4 (або більш)

Вигідне поєднання, що відповідає всім правилам технічного аналізу. Його доречно застосовувати на середньо – і довгострокових стратегіях заробітку. Проблема в тому, що далеко не всі активи володіють достатньою волатильністю, щоб досягти поставленої мети. Тому, при виставленні ордерів бажано заглянути в таблицю ліквідності і дізнатися, скільки пунктів проходить обрана пара за день. Після цього, на основі отриманої інформації, оцінити в історії середній розмір одного трендового руху і зробити відповідні висновки (зменшити Take Profit або залишити його на колишньому рівні).

Тактика входу на Stop Loss

Цей прийом практикується при використанні відкладених ордерів типу «limit». Ідея дуже проста: трейдер визначає первинні дані, на основі яких він планує відкрити позицію. Далі, він просто змішає точку входу на відстань виставленого Stop Loss (останній також рухається на фіксовану відстань). За рахунок такої нехитрої маніпуляції позиція страхується від надмірного ринкового шуму. Також цей варіант підійде для трейдерів, що працюють з невеликим депозитом.

Stop Loss і Take Profit: торгівля на відкат

Тут також передбачається, що будуть задіяні ордера «limit». Щоб виставити відповідний Stop Loss, користувачеві досить визначити найближчий сильний рівень (останній зростаючий максимум, рівень Фібоначчі, протилежний кінець сигнальної свічки або іншу значущу опору), який, в теорії, спосіб загальмувати ринкове рух і розгорнути його в зворотному (потрібному напрямі.

Stop Loss і Take Profit: торгівля на пробій рівня

Це правило підходить для ордерів категорії «stop». Ордер активації позиції тут бажано виставляти на рівні 10-30 пунктів від поточної ціни; Stop Loss ховати за найближчий екстремум, а Take Profit встановлювати на власний розсуд (оптимальний варіант 2:1 і 3:1).

Важливо!

Якщо при винесенні ордера Stop Loss за найближчий сильний рівень між ним і активаційної ціною утворюється різниця, що перевищує 120 пунктів, то краще відмовитися від угоди. Виникає невиправданий ризик, т. к. Take Profit навіть при мінімальному співвідношенні буде перевищувати допустимі стандарти.

Торгівля без Take Profit

Це досить вигідний варіант, якого люблять дотримуватися професійні гравці валютного ринку. Мета такого методу полягає в тому, що взяти з виниклої імпульсу максимальну кількість пунктів. При реалізації підходу, можна дотримуватися однієї з наступних комбінацій:

  • Підтягувати Stop Loss вручну. Наприклад, трейдер визначає розмір страхового наказу на відстані 50 пунктів. Далі, коли ціна робить подібний крок, ордер переставляється. Подібна операція триває до тих пір, поки ринок не розвернеться і закриє позицію (користувач вирішить зафіксувати результат).
  • Задіяти Trailing Stop. В даному випадку трейдеру необхідно налаштувати розмір кроку і ордер буде дотримуватися дистанції в автоматичному режимі.

Як ви могли переконатися, правил виставлення Stop Loss і Take Profit досить багато. Все залежить від обраної стратегії та бажаних цілей. Розставте пріоритети, продумайте тактику і підберіть для себе оптимальний варіант.

. Паралельно вона пише книжки, в яких ділиться досвідом торгівлі на біржі. Лінда і сама є однією з героїв книги Джека Швагера «Нові маги ранка», статті Сью Хереры «Жінка з Уолл-стріт» і ін

Найбільш популярні її книги «Віртуози з Уолл-стріт» і «Біржові секрети. Високоефективні стратегії короткостроковій торгівлі» (2002) (написана в співавторстві з Лоренсом Коннорс). В «Біржових секрети» два успішних трейдера обмінюються досвідом, розповідають про свої помилки, винесених з них уроках і помічають, що незалежно один від одного, роблять однакові висновки.

Деякі секрети від Лінди Бредфорд: визначте поведінкову модель біржового гравця, що приводить до помилок; вмійте відрізняти власні помилки від ринкових; після кожної поразки задавайте собі питання, який урок я повинен засвоїти, щоб знову не наступити на ті ж граблі; пізнавайте себе, виявляйте терпіння, не форсуйте події – 90% успіху на ринку залежить від особистої моделі поведінки і 10% – від знання ринку.

5. Бартон Біггс «Вийшов хеджер з туману»

Американець Бартон Біггс – потомствений керуючий інвестиціями і засновник власного хедж-фонду, керуючого активами, що складають десятки мільйонів доларів. На жаль, його вже немає в живих, проте залишилися книги з професійними порадами, актуальні і нині. Одна з них – «Вийшов хеджер з туману» (2006), яка вже перевидавалася три рази.

У книзі відсутні поради з управління капіталом – вона знайомить з історіями людей, які професійно займаються інвестуванням, взаєминами між нами, з їх принципами і поведінковими мотивами, з застосовуваними ними стратегіями і тактиками роботи на валютному ринці.

6. Куртіс Фейс «Шлях черепах. З дилетантів у легендарні трейдери»

Куртіс Фейс – учасник знаменитого експерименту по трейдингу, засновником якого був Річард Денніс.

У 1983 р. Річард Денніс – успішний гравець на ф’ючерсному ринку уклав парі зі своїм другом. Суть парі полягала в тому, чи можна навчитися торгувати чи для цього потрібно мати вродженими здібностями. Денис стверджував, що дотримуючись внутрішню дисципліну і вивчивши правила, напрацьовані успішними трейдерами, можна займатися трейдингом. Він набрав людей, охочих стати трейдерами, запропонував їм невеликий оклад і відсоток від прибутку і дав можливість опанувати своїми методами. Серед численних претендентів були відібрані 14 «черепашок» (програма навчання трейдингу називалася Turtles («Черепахи»). Навчання тривало 2 тижні, а потім «черепашки» були відпущені у вільне плавання. Всі без винятку через рік показали себе суперуспішними трейдерами. У їх числі був і 19-річний Куртіс Фейс, який заробив за 4 з половиною роки $31 млн!

Знання, отримані в ході експерименту, і власні принципи і правила Куртіс Фейс виклав у книзі «Шлях черепах. З дилетантів у легендарні трейдери» (2007), яка буде корисна як початківцям, так і досвідченим трейдерам.

7. Олександр Елдер «Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом»

Міжнародним бестселером стала книга Олександра Елдера «Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом» (1993), перекладена на 12 мов і витримала кілька видань. Олександр Елдер не тільки успішний трейдер, він ще й професійний психолог, і ці знання допомагають йому впевнено почувати себе на біржі і вигравати.

Варто звернути увагу і на інші його книги: «Трейдинг з доктором Елдером: Енциклопедія біржової гри», «Входи і виходи: 15 майстер-класів від професіоналів трейдингу», «Трейдинг. Перші кроки» та ін

.

Напишіть відгук