Ціна біткойна (BTC) цього тижня впала на 10% до $86 300, вийшовши з тривалого періоду торгівлі між $90 000 і $110 000.
<Так званий пробій ведмежого діапазону змушує трейдерів уважно вивчати графіки в пошуках підказок про те, куди розпродаж може призвести до подальшого зростання цін. Одним з ключових рівнів, що знаходяться під пильною увагою, є "розрив, що втік" у ф'ючерсах на біткоїн на CME нижче $80 000, який утворився три місяці тому.
Геп – це порожній простір на ціновому графіку між ціною закриття або найвищою ціною в певний день і наступною ціною відкриття, що означає відсутність торгової активності за цінами в проміжку між ними. Коли геп з’являється в усталеному тренді, він називається гепом втечі або продовженням тренду.
На відміну від спотового ринку біткойнів, який відкритий 24/7, ф’ючерси на біткойн на CME торгуються 23 години на добу з неділі по п’ятницю. Ринок відкривається о 17:00 за центральноєвропейським часом (23:00 за Гринвічем) і закривається на годинне технічне обслуговування наступного дня о 16:00.
<Коли ралі біткоїна набрало обертів після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 4 листопада, на наступний день у ф'ючерсах на CME з'явився стрімкий розрив. Наступного дня ціни відкрилися на рівні $81 210, що значно вище максимуму в день виборів - $77 930.
Вважається, що цінові розриви врешті-решт заповнюються, коли трейдери купують і продають актив у зоні, де раніше не торгували. Цей процес часто розглядається як природна поведінка ринку, що відображає повернення до рівноваги.
<"Історично склалося так, що розриви на CME рано чи пізно заповнюються, і зазвичай важко сказати, коли саме", - сказав Ніколай Сондергаард, аналітик Nansen, в своєму повідомленні в Telegram. "Нещодавні несподівані події є основною причиною того, чому ми спостерігаємо ці великі низхідні рухи, і без них, я думаю, ми б не спостерігали розриву CME".
Індикатори ризику в Nansen останнім часом “пішли від ризику”, тому не буде нічого дивного, якщо розрив CME буде заповнений, сказав Сондергаард
Сондергаард
Теорія технічного аналізу, однак, говорить про інше. Вона говорить, що звичайні розриви, які часто виникають під час звичайної торгівлі, і розриви виснаження, які з’являються під час розвороту тренду, як правило, швидко заповнюються. І навпаки, ймовірність заповнення гепів, що втекли, відносно низька.
Варто зазначити, що між 24 і 25 лютого утворився розрив, коли ціни вийшли з тривалої консолідації. Який з цих розривів буде заповнений першим, поки що залишається невизначеним.
Підсумки
ОБНОВЛЕННЯ (27 лютого, 12:51 UTC): Додано пропущене слово в першому абзаці.
Додано пропущене слово в першому абзаці.