По мірі накопичення торгового досвіду кожен біржовий гравець починає розуміти, що для стабільної роботи необхідна індивідуальна торгова стратегія. Без чітко визначеного алгоритму дій в рамках стандартних ринкових ситуацій у трейдера не залишається шансів примножити свій капітал. Торгова стратегія дозволяє вести роботу за чітко визначеним планом, виключаючи з торгівлі емоційні та азартні угоди. Розглянемо основні елементи будь-якої системи.
Торгові умови
Для трейдингу важливо вибирати активи з найкращими торговими умовами. Свопи, комісії та спреди відіграють величезну роль при розробці торговельної системи. Своп – це плата за перенесення відкритої позиції на наступний день, яка визначається виходячи з різниці процентних ставок валют, що входять в пару. Для одних валютних пар своп незначна і не відіграє великої ролі, для інших він може стати як джерелом додаткового прибутку, так і причиною вагомих витрат.
Приміром, своп пари EUR/USD становить всього -0,08 пункту для довгої позиції і -0,37 пункту, – для короткою. А своп такої екзотичної пари USD/NOK дорівнює -4,51 пункт при купівлі валюти і 1,97 при продажу. Очевидно, що при утриманні довгої позиції по парі USD/NOK трейдер буде щодня втрачати 4,5 пункту прибутку.
Спред – це плата за укладення угоди і в залежності від торгується валютної пари він також може сильно варіюватися (від 2-4 пунктів по основних валютних парах до 30 пунктів по екзотичним). Ігнорування даних параметрів валютних пар може буквально розорити трейдера, тому кожна система враховує торгівельні умови обраного активу.
Таймфрейм
Кожна торгова стратегія «заточується» під заданий таймфрейм. Внутрішньоденні системи, розраховані для графіків M5-M15, не будуть коректно працювати на більш високих таймфреймах. При позиційної торгівлі біржові гравці працюють з графіками D1 і абсолютно іншим набором індикаторів. Важливо вибирати той часовий інтервал, який підходить вам не тільки по торговому стилем, але і за особистими якостями.
Ризик-стратегія
Стратегія управління капіталом – це основні правила відкриття позицій: обсяг лота щодо торгового депозиту, кількість одночасних операцій, розмір стоп-ордерів. Для внутрішньоденних стратегій допустимо торгувати лотами об’ємом до 20% від депозиту, але для позиційної торгівлі з довгими стоп-лосс раціонально входити в ринок з лотом не більше 5% від депозиту. Чітке дотримання правил мані-менеджменту дозволяє зберегти свій капітал від серйозних втрат і швидко відновити депозит у разі невдач.
Алгоритм входу у валютний ринок
Певний алгоритм відкриття угод – це основа торгової стратегії. У трейдера повинен бути план дій для стандартних ринкових ситуацій. Залежно від використовуваних інструментів розрізняють три категорії торгових систем:
індикаторні стратегії, алгоритм яких заснований на свідченнях технічних індикаторів і осциляторів;
безиндикаторные системи, що використовують у своїй основі графічний або хвильовий аналіз;
фундаментальні торговельні системи.
Незалежно від вибраної категорії торгової системи, трейдер повинен чітко дотримуватися плану дій і тоді стратегія буде приносити стабільний дохід. Розглянемо алгоритми роботи залежно від типу торгової системи.
Індикаторна стратегія з використанням Stochastic
Термінал MetaTrader 4 має в своєму функціоналі безліч інструментів технічного аналізу. Найбільш популярний з них – осцилятор Stochastic, які підраховує втому тенденції і її динаміку. Принцип роботи Стохастика заснований на визначенні зон перекупленності/перепроданості. Це означає, що при ідентифікації даної зони трейдер має можливість увійти в ринок, так як очікується зміна котирувань. Основні переваги даної стратегії: легкість роботи, використання всього 1 стандартного індикатора і безпечні рівні стоп-ордерів.
Безиндикаторная стратегія скальпінг
У системах без індикаторів не використовуються ніякі технічні інструменти – алгоритм дій визначається шляхом графічного або хвильового аналізу котирувань. Найбільш відомою стратегією без індикаторів вважається скальпінг – метод висновку достатньо великої кількості короткострокових операцій. Не всі брокерські контори дозволяють використовувати скальпінг, і не кожен дозволяє брокер підходить для цього. Крім того, скальпінг підходить далеко не кожному біржового гравця. Це вона вимотує торгова система з величезними ризиками і малими прибутками.
Основний її принцип – як тільки трейдер бачить короткостроковий тренд, він входить у ринок і закриває угоду тоді, коли прибуток складе 1,5 розміру від спреду або не спрацює стоп-лосс. Для скальпинга схожі валютні пари з найменшими спредами та високою волатильністю (USD/JPY, GBP/USD). Слід врахувати, що брокери не дають можливості встановлювати настільки близький тейк-профіт, тому закривати прибуткові угоди трейдеру доведеться вручну.
Фундаментальна стратегія Carry trade
Такі стратегії грунтуються на використанні фундаментальних економічних факторів, що впливають на світові фінансові ринки. Процентні ставки, публікація макроекономічних показників, заяви представників ФРС роблять серйозний вплив на поведінку біржі Форекс. Найбільш відомої фундаментальної стратегією вважається carry trade – система, заснована на різниці процентних ставок. Дана система використовує своп, згадуваний вище.
Для отримання доходу трейдер вибирає валютну пару з досить великим позитивним свопом (зазвичай це пари з японською ієною, у якій процентна ставка або нульова, або вкрай низька), відкриває позицію невеликим лотом і утримує її протягом тривалого часу. Ця стратегія не передбачає стоп-ордерів і закривати позицію необхідно вручну в разі прогнозованих фінансових потрясінь або при досягненні запланованого рівня прибутку.