1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Технічний аналіз валютного ринку Форекс

Технічний аналіз – це один з методів дослідження ситуації на фінансових ринках. Найчастіше в технічному аналізі як інструменти використовуються графіки для прогнозування зростання або падіння цін. Також використовується інформація, що стосується обсягів торгів та інші статистичні дані. Технічний аналіз спирається на три основні аксіоми:

1. Динаміка ціни на валютному ринку враховує всю інформацію

Якщо вірити цьому твердженню, то в самій ціні вже міститься вся необхідна інформація. І немає ніякої потреби додатково вивчати політичні, економічні та інші фактори. Достатньо буде вивчити динаміку ціни/обсягу, і, виходячи з цього, робити прогнози на подальший розвиток подій. Інакше кажучи, коли аналітик вивчає графіки цін, а також безліч інших додаткових показників, він домагається того, що ринок як би сам «говорить» йому, який напрямок краще всього вибрати.

2. Ціни завжди рухаються цілеспрямовано

Згідно з цим твердженням, ціни не можуть змінюватися випадковим чином. Вони завжди слідують певним тенденціям. Іншими словами, всі тимчасові зміни цін можна розділити на певні інтервали. У них будуть переважати руху цін у певних напрямках.

З цього твердження відбуваються два наслідки. Перше – тенденція, яка діє в даний момент, швидше за все, буде розвиватися далі, і не перетвориться на власну протилежність. Цим як би заперечується хаотичність зміни цін на ринку. Друге слідство стверджує, що дана тенденція буде розвиватися до тих пір, поки не почне рух назад.

3. Історія завжди йде по колу і повторюється

Застосування графічних моделей динаміки цін, які розробляються на основі аналізу історичних даних має сенс, тому що зміни цін відображають психологію так званої «ринкової юрби». Тобто, на схожі ситуації люди реагують однаково.

Основа технічного аналізу, його інструменти, це – графіки цін. Їх ще називають «чарти». Є кілька різновидів чартів – палочковые, лінійні, «японські свічки», і безліч інших. Але найчастіше використовуються японські свічки і так звані бари з різними інтервалами відображення – від 1 хвилини до 1-го року. Ймовірність того, що сигнал буде успішним, зростає разом з інтервалом часу побудованого графіка.

Технічний аналіз має два методу – математичний і графічний

Математичний метод спирається на використання індикаторів, які обчислюються за допомогою різних формул. Є два види індикаторів – осцилятори і трендові індикатори. Трендовий індикатор призначений для розпізнавання домінуючою на ринку тенденції, а з допомогою осциляторів знаходять точку розвороту. Особливо сильний імпульс для розвитку математичний метод отримав з появою обчислювальних машин. Це дозволяє дуже швидко і з великою точністю обробляти великі обсяги даних.

Графічний метод, як ясно з назви, ґрунтується на використанні графіків, тобто побудові ліній і рівнів підтримки і опору, побудови каналів, фігур і формацій. При цьому фігури поділені на дві групи – фігури перелому трейда, і фігури продовження.

Дуже часто учасники торгів допускають дуже поширену помилку – вони сприймають індикатори, першоджерело інформації. Це можна зрозуміти, так як в книгах індикатори підносяться, як якісь оракули, пророкує майбутнє.

Так що неправильне уявлення про індикаторах може спричинити за собою дуже неприємні для трейдера помилки. Прогнози напрямки трейда на ринку робляться, виходячи з незалежних показників і первинних джерел інформації. Наприклад, аналітик може зробити наступне припущення: «З графіка видно, що ціна перестала рости, і в той же час різко збільшився об’єм угод. Попит і пропозиція говорять про те, що розпродаються великі пакети акцій, і пора закривати довгі позиції, так як починається розпродаж активів».

Відомо більше ста п’ятдесяти технічних індикаторів. Але найкращі результати дає застосування математичного та графічного методу одночасно. Рекомендуємо до прочитання статтю «Фундаментальний аналіз фінансових ринків».

.

Процентні ставки

Цей фактор має важливе значення, так як він визначає прибутковість від інвестицій в економіку певної країни. Зміна рівня процентних ставок та курси валют дуже щільно взаємопов’язані між собою. Якщо говорити про ставки, то слід мати на увазі реальні ставки, тобто відсоток з урахуванням вирахування інфляції. І якщо ставки зростають більш повільно, ніж темпи інфляції, то валюта може «падати».

Коли проводиться більш глибокий аналіз, враховується той факт, що у формуванні курсу двох валют головна роль відводиться різниці відсоткової ставки в двох окремо взятих країнах. Це так званий «процентний диференціал». І якщо в цих країнах рівень процентних савок приблизно однаковий, то у випадку, якщо центральний банк однієї з країн підвищить рівень облікової ставки, то це викличе зростання курсу її валюти.

Рівень безробіття (Unemployment Rate)

Цей фактор розглядається у вигляді двох величин – або як кількість безробітного населення, або навпаки – чисельність зайнятого населення. Показник рівня безробіття розглядається у відсотках. Валютний курс знижується з підвищенням рівня безробіття – своєрідна зворотна залежність. Відповідно до сучасної економічної теорії, безробіття не може бути дорівнює нулю. В будь-яких умовах буде присутній фрикційне, сезонне, або структурна безробіття. Тому для розвинених країн нормальний рівень безробіття відповідає приблизно 6%.

Рівень інфляції

Знецінення грошової одиниці вимірюється швидкістю зростання цін. Існує два показники, за якими визначають зміну рівня цін:

  • Індекс зміни цін на оптові партії товарів, які мають промислове призначення.
  • І безпосередній показник інфляції – рівень споживчих цін на товари і послуги.

Валютний курс і зростання інфляції мають зворотну залежність – як і у випадку з безробіттям – зростання інфляції призводить до падіння курсу валюти.

.

Напишіть відгук